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期货交易什么最重要呢?

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  在交易过程中最重要的是什么?很多人会说“良好的心态”。的确,保持良好的心态是做好交易最重要的条件,交易心态直接决定了交易的成败。然而,更多的交易者不明白“良好的交易心态从何而来”?举个例子,我们的螺纹钢多单已经赚了足足六连阳,假设价格开始回落,在前期我们是不知道这次的回落到底仅仅是多头回调还是多头反转的,那么,眼睁睁看着账面浮赢一天一天减少,我相信无论什么样的“高手”都不具备这样所谓的“良好心态”,看着浮赢变成浮亏还能岿然不动的那已经不能完全用“良好心态”来解释了,只能说他要不就不是人,要不就是傻人。
  事实上,良好的心态并不是与交易脱离的主观心理状态,而是与交易结果有着直接关联的客观心理状态。我们知道。亏损是痛苦的,赚钱是快乐的,所以,如果要想有良好的心态,必须要让自己的交易处于赚钱的状态。我相信,在赚钱的时候傻瓜的心态都是良好的,在亏钱的时候圣人的心态都不可能好到那里去。因此来看,良好的心态是需要通过交易的准确性和成本的优化来体现的。
  交易的准确性需要交易者在交易过程中更加保守,时刻把风险放在第一位,要选择风险低的进场机会,那些看似要涨的行情说不定明天就跌的一塌糊涂,像今天的铜,那些看似要跌的行情说不定明天就涨的突飞猛进,比如今天的糖。事实上,市场中永远不缺乏的就是机会,每一个喜欢追涨杀跌的交易者就是一个害怕“踏空”的心理在作怪。我曾经讲到过,踏空无需难过,在市场中真正的痛苦来自于帐户的亏损,踏空从某种意义上说根本不算痛苦的事。只要没亏钱就为自己开心,只要赚了钱就为自己骄傲,只要赚钱离场的交易就是好交易,管它后面怎么样。有些人赚了钱离场后面错过了更大的行情没赚到就后悔的要死,其实大可不必。想想看,这个市场有多少人都生活在天天亏钱的日子里,你赚钱了还有什么不开心的,难道还要为赚少了而难过吗?那你干脆抢银行去好了。
  交易成本的优化则需要在头寸管理、资金管理上有一套科学的系统。我们的策略是在进场的时候分批进,出场的时候也分批出。进场分批进的好处在于如果第一次实盘就失败了,止损的时候亏损比较小,如果第一次实盘成功了,后面再进去把握性就更大了;而出场分批出的好处就是能让交易者有一个良好的心态。比如你已经赚钱了,你先平仓一半,这样做是为了防范市场把你所有的浮赢都统统拿回去的风险,你减仓以后就意味着你剩下的头寸成本降低了,因为你已经落袋了一部分,成本的降低让你有更大的信心来坚持剩下的头寸,即使跌破你的初始成本也不会让你的账户发生亏损了,何况你还可以在初始成本附近就离场,那么前期平掉的那一半利润就是实实在在的利润了。或许有些朋友会问,既然这样,何必等到价格跌到成本区附近再平仓呢?何不干脆一次性就平掉不是更好?赚的更多?这个说法其实是没有错,但是作为交易者,只要抓住了趋势,那是一定不能轻易把头寸全部平光的,因为下车容易上车难。比如现在的螺纹钢,已经连续拉出6根大阳线,这个时候对于有了浮赢的交易者来讲无疑头上悬了一把剑,不知道什么时候会跌下来,像今天的铜一样把自己砍的血肉模糊,这时的心理状态一定是患得患失的,如果有了这种患得患失的心态,那就说明你已经不可能把趋势坚持到底了,那怎么办呢?就是减仓——先平掉一半,剩下的无疑成本就降的更低了,如果全部平光,你如何知道后面会怎么走,市场有可能回调也有可能不回调,假设不回调怎么办?你下车了还敢追吗?或者回调了一天就再创新高怎么办?你还敢追吗?正因为市场走势是无法预测的,所以减仓的动作仅仅是优化你的交易成本,提升你的交易心态。如果你的头寸无论怎么跌都不会亏钱,那你是不是自然就有了最良好的心态了?你可以放心大胆地去坐山观虎斗了,你们去打去杀好了,反正我已经有筹码,有时间,有空间去寻找一个最合适最合理的出场位置。
  我一直强调的轻仓原则其实也是对交易心态起着至关重要的作用。仓位轻,即使套住了也不会有太大的压力,你可以客观冷静地做分析,而不会像重仓者那样慌不择路。我的大豆多单已经套住很长时间了,但我一直没有止损,最重要的原因就是仓位非常轻,我如果对自己的判断有信心,那么轻仓就是让我有足够的心理承受力去坚持到天亮的最佳方法。今天群里有客户说看着浮赢变得快没有了,心里很难受。我告诉他,如果你在交易过程中感到难受,那你就平仓,这是最有效的手段,难受还不平仓你还等什么?说明你的心理已经承受不了了,即使你硬要扛下去,结果也必定是不好的,因为你心智已经乱了,你不可能有冷静的思维、客观的分析和正确的决策了,那你就必须离开市场,让自己清醒下来。
  故此,资金管理以及成本的调整(包括加仓、减仓)在交易过程中对交易者的心理所起的作用甚至超过了对交易结果所起的作用,因为结果如何很多时候取决于你的交易心态。我的客户里很多和我同时开仓的,但结果却经常是大相径庭。为什么?因为我们的心理承受能力不一样,我们的资金规模不一样,我们的交易心态不一样,我们的性格不一样,这一切都会决定这笔交易的结果如何。说到底,交易是人去做的,而人又是最最复杂的,交易的至高境界就是“大巧无术,大道至简”,把复杂的事情变得简单化,简单的事情重复做,仅此而已。

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